Październikowy rajd kryptowalut jest prawdopodobnie nieuchronny, oto dlaczego

Jako doświadczony trader kryptowalut z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na koncie, muszę powiedzieć, że wrzesień zawsze był miesiącem kolejki górskiej dla Bitcoina. Jednak ten rok wydaje się być wyjątkiem, ponieważ BTC wykazało jak dotąd niezwykły wzrost o 11% w tym miesiącu w porównaniu ze zwykłą średnią stratą.

W ciągu ostatnich siedmiu dni wiodąca waluta cyfrowa odnotowała wzrost o około 4,4%, z około 63 000 dolarów do prawie 66 000 dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, cena BTC wzrosła o niezwykłe 4,11% w ciągu siedmiu dni.

Obecnie Bitcoin wspiął się dalej, osiągając ponad 65 500 dolarów, na co wskazuje duża, skierowana w górę „zielona świeca” na wykresie godzinowym.

Bitcoin wydaje się być gotowy na jeden z najważniejszych trendów wzrostowych w historii, a biorąc pod uwagę obecny wpływ Bitcoina, wydaje się prawdopodobne, że szerszy rynek kryptowalut będzie odzwierciedlał jego trajektorię.

Czy to się faktycznie stanie?

Obniżka stóp procentowych przez Fed

Mówiąc prościej, ostatnią obniżkę stóp procentowych o 0,5% przez Rezerwę Federalną – pierwszą obniżkę od ponad czterech lat – postrzegano jako potencjalny impuls dla aktywów spekulacyjnych, takich jak Bitcoin. Prezes Jerome Powell podkreślił jednak, że wszelkie przyszłe decyzje dotyczące stóp procentowych będą opierać się na danych ekonomicznych, co oznacza, że ​​mogą one nie być tak optymistyczne, jak początkowo oczekiwano na rynku.

Jako badacz zaobserwowałem, że obniżone stopy procentowe często stymulują popyt na bardziej ryzykowne inwestycje iw tym przypadku wydaje się, że po pewnym czasie nastroje rynkowe zaczęły odzwierciedlać optymizm. Co ciekawe, cena Bitcoina na chwilę wzrosła o 2% i osiągnęła 60 000 dolarów, po czym ponownie się uspokoiła.

W zeszłym tygodniu akcje amerykańskie osiągnęły rekordowe poziomy, a Bitcoin przekroczył 64 000 dolarów.

Specjalista ds. inwestycji Anthony Scaramucci przewiduje, że Bitcoin może osiągnąć nowe szczytowe ceny, napędzany spadkiem stóp procentowych i bardziej przejrzystymi przepisami dotyczącymi kryptowalut w USA. Takie warunki mogą stymulować dodatkową ekspansję w sektorze aktywów cyfrowych.

Korelacja Bitcoin/S&P 500

Coraz częściej obserwuje się podobne ruchy między popularnymi aktywami cyfrowymi a akcjami w USA, ponieważ korelacja między 100 największymi aktywami cyfrowymi a indeksem S&P 500 wzrosła do 0,67 w okresie 40 dni.

Oczywiste jest, że czynniki makroekonomiczne wywierają istotny wpływ na rynki, a najsilniejsza korelacja, jaką do tej pory zaobserwowaliśmy, miała miejsce w drugim kwartale 2022 r., gdzie odczyt wyniósł 0,72.

W miarę jak Bitcoin nabiera coraz więcej cech inwestycji wysokiego ryzyka, jego powiązanie z S&P 500 staje się silniejsze, podczas gdy jego połączenie bezpiecznej przystani ze złotem słabnie. Inwestorzy instytucjonalni uważnie obserwują dane gospodarcze z USA w poszukiwaniu oznak przyszłych obniżek stóp procentowych, które, jak się oczekuje, będą nadal kształtować ceny kryptowalut przez cały okres łagodzenia polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną.

W czerwcu 2024 r. łączna wartość indeksu S&P 500, który jest często używany jako punkt odniesienia dla całego rynku akcji w USA, wyniósł około 45,84 biliona dolarów. Co ciekawe, tuż przed posiedzeniem Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) osiągnął bezprecedensowy szczyt na poziomie 5670, co doprowadziło do spekulacji wśród traderów, że komisja może obniżyć stopy procentowe o 0,5%.

W ostatnim czasie, łącznie z hossą w 2021 r., Bitcoin i S&P 500 wykazywały znaczącą relację, niemal odzwierciedlając wzajemne ruchy. Na początku 2024 r. oba aktywa osiągnęły bezprecedensowe roczne maksima, co sugeruje, że ich powiązania ponownie się wzmacniają.

Chociaż ostatnie trendy mogą wskazywać na tymczasowe pogorszenie koniunktury dla Bitcoina i S&P 500, historia pokazuje, że rynki te zwykle zapewniają korzystne wyniki w dłuższych okresach, jeśli uda im się uniknąć recesji, jak miało to miejsce w latach 1990, 2001 i 2007.

Aktualizacja już blisko?

Krótko mówiąc, październik jest najsolidniejszym miesiącem Bitcoina. Rzut oka na trendy cenowe Bitcoina w ciągu ostatnich pięciu lat pokazuje, że w rzeczywistości wartość Bitcoina generalnie rośnie w październiku, wykazując konsekwentnie zwyżkowy wzór.

W tym miesiącu Bitcoin odnotował znaczny wzrost, wynoszący około 11%, podczas gdy historycznie odnotował średni spadek o około 5,9% we wrześniu w ciągu ostatniej dekady. Pod względem miesięcznych wyników Bitcoina wrzesień był jednym z najmniej zmiennych lub „najbardziej ekologicznych” miesięcy w jego historii.

Na podstawie danych z CryptoQuant, wartość rynkowa do wartości zrealizowanej (MVRV) Bitcoina wydaje się wskazywać na pozytywny lub byczy trend rynkowy.

Współczynnik MVRV oblicza się, biorąc obecną wartość rynkową Bitcoina i dzieląc ją przez zrealizowaną wartość, która reprezentuje koszt, po jakim każda moneta znajdująca się obecnie w obiegu została ostatnio sprzedana na blockchainie.

W tej chwili współczynnik MVRV Bitcoina wynosi 2,04, nieco powyżej jego 365-dniowej średniej kroczącej (MA) wynoszącej 2,02. To niewielkie wzniesienie sugeruje możliwą tendencję wzrostową na rynku. Kiedy MVRV przekracza 365-dniową MA, inwestorzy zazwyczaj interpretują to jako byczy znak, sugerujący potencjalny wzrost na rynku kryptowalut.

Niedawno analityk Will Woo wyraził pozytywne nastawienie do Bitcoina, wskazując, że rynek może wyjść poza tymczasowy okres spadków i skierować się w stronę bardziej korzystnej fazy.

Obecnie doświadczony trader Peter Brandt podkreśla obecny ruch w trendzie cenowym Bitcoina, wskazując, że nadal wykazuje on wzór sukcesywnie niższych szczytów i dołków.

Podkreśliłem, że aby ten trend został przełamany i zakończył się sześciomiesięczna formacja rozszerzającego się trójkąta, jak sugeruje Brandt, musimy zaobserwować znaczny ruch powyżej lipcowych maksimów. Z mojej analizy wynika, że ​​dopóki ten poziom nie zostanie osiągnięty, utrzymuję, że formacja niedźwiedzia będzie się utrzymywać.

• EUR PLN PROGNOZA
• USD PLN PROGNOZA
• APE PROGNOZA. APE kryptowaluta
• DEGEN PROGNOZA. DEGEN kryptowaluta
• NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
• MOODENG PROGNOZA. MOODENG kryptowaluta
• ICE PROGNOZA. ICE kryptowaluta
• HMSTR PROGNOZA. HMSTR kryptowaluta
• BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
• PRIME PROGNOZA. PRIME kryptowaluta

2024-09-28 13:19