MicroStrategy traci 30 miliardów dolarów w cztery dni: czy zakład na Bitcoin jest ryzykowny?

przez
  • MicroStrategy stanęło w obliczu rekordowego spadku kapitalizacji rynkowej o 35% w związku z korektą Bitcoina.
  • Inwestorzy detaliczni włożyli 100 milionów dolarów w akcje MicroStrategy pomimo ciągłej zmienności rynku.

Jako analityk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w poruszaniu się po burzliwym świecie finansów i technologii, jestem zarówno zaintrygowany, jak i ostrożny, jeśli chodzi o najnowszy spadek kapitalizacji rynkowej MicroStrategy. Odważna strategia firmy dotycząca Bitcoina niewątpliwie przyciągnęła uwagę wielu osób, ale jej niedawny spadek o 35% w ciągu czterech dni stanowi wyraźne przypomnienie, że żadna inwestycja nie jest pozbawiona ryzyka.

Znana wcześniej z gwałtownie rosnących wartości akcji i śmiałego podejścia do inwestycji w Bitcoin [BTC], MicroStrategy zmaga się obecnie z najostrzejszym spadkiem kapitalizacji rynkowej w ciągu czterech dni, jakiego kiedykolwiek doświadczyła.

21 listopada wartość firmy osiągnęła swój szczyt, ale od tego czasu spadła o ponad 35%, co oznacza utratę wartości rynkowej na poziomie około 30 miliardów dolarów.

26 listopada akcje MicroStrategy (MSTR) odnotowały dodatkowy spadek o 12%, osiągając cenę 353 USD, w związku ze znacznym wzrostem aktywności sprzedażowej.

Ten gwałtowny spadek ponownie wywołał dyskusje na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze strategią wysokiej dźwigni, która koncentruje się głównie na Bitcoinie.

Akcje MicroStrategy spadają

W tej samej sprawie Kobeissi Letter przeniósł się do X (dawniej Twittera) i podkreślił: 

Akcje MicroStrategy (symbol MSTR) odnotowały znaczny spadek o około 35% od najwyższego poziomu w dniu 21 listopada. Spadek ten przekłada się na utratę kapitalizacji rynkowej o około 30 miliardów dolarów w ciągu zaledwie czterech dni handlowych.

Dzieje się tak, gdy wartość Bitcoina prawie osiągnęła 100 000 dolarów, a obecnie według CoinMarketCap jego cena wynosi 93 418,96 dolarów.

Dodając więcej do tej kwestii, Kobeissi Letter dodał:

MicroStrategy traci 30 miliardów dolarów w cztery dni: czy zakład na Bitcoin jest ryzykowny?

Nawet po chwilowym odbiciu na akcje Mastercard (MSTR) w dalszym ciągu wpływa utrzymujący się trend spadkowy wartości Bitcoina.

27 listopada cena akcji spadła o 7,5% w ciągu 24 godzin i obecnie wynosi 354,10 dolarów, według informacji TradingView.

Co ciekawe, inwestorzy indywidualni wykazali bezprecedensowe zainteresowanie akcjami MSTR.

Akcje MSTR po zwycięstwie Trumpa

Na podstawie „The Kobeissi Letter” zgłoszono, że inwestorzy indywidualni kupili w zeszłym tygodniu w ciągu jednego dnia akcje o oszałamiającej wartości 42 milionów dolarów, co znacznie przekroczyło poprzedni rekord dzienny ze znaczną marżą wynoszącą ośmiokrotność średniej dziennej kwoty odnotowanej w październiku.

Jeśli nie wiesz, w ciągu ostatnich siedmiu dni wielu inwestorów indywidualnych wspólnie zainwestowało w MicroStrategy łącznie 100 milionów dolarów. Działanie to wskazuje na rosnące zaufanie, ponieważ warunki rynkowe pozostają nieprzewidywalne.

Co więcej, w listopadzie nastąpił znaczny wzrost relacji między MSTR a Bitcoinem. Tendencja ta stała się bardziej widoczna po zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa.

Jednak pomimo ostrej 35% korekty akcji MicroStrategy, oba aktywa utrzymały imponujące miesięczne zyski, każdy o 37%.

Dlatego też w szerszym horyzoncie czasowym ich wyniki pozostają solidne.

Jak powiązane są Bitcoin i MicroStrategy?

W zeszłym miesiącu Bitcoin wzrósł o 44%, podczas gdy MicroStrategy odnotował wzrost o 32%.

W porównaniu z imponującym rocznym wzrostem Bitcoina wynoszącym 146%, MicroStrategy (MSTR) wzrosła w zdumiewającym tempie 599%, demonstrując znaczące inwestycje w trend wzrostowy Bitcoin i dostosowanie się do niego.

Ceny MicroStrategy i podobnych akcji powiązanych z kryptowalutami są silnie powiązane z wahaniami Bitcoina, ponieważ wiele z tych firm jest właścicielem aktywów lub uzyskuje dochody z handlu nimi.

Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach w USA w 2016 r. wzrost ceny Bitcoina nabrał tempa, ale prawie osiągnął próg 100 000 dolarów, po czym zwolnił. Uważano, że przerwa ta wynikała z dużej liczby „opcji sprzedaży” będących w obrocie na poziomach poniżej tej kwoty.

Jak można się było spodziewać, niedawny spadek cen ponownie rozpalił krytykę ze strony wątpiących, w tym Petera Schiffa, który wykorzystał ten moment do podkreślenia potencjalnych słabości Bitcoina i dużej zależności od niego MicroStrategy.

Schiff napisał, 

Minęły cztery tygodnie, odkąd firma zaprezentowała swoją trzyletnią strategię zainwestowania łącznie 42 miliardów dolarów w Bitcoin. Do tej pory MSTR zainwestował 10 miliardów dolarów. Jeśli to tempo się utrzyma, wydaje się, że trzyletni plan zostanie zrealizowany w ciągu około 16 tygodni. Po zakończeniu szału zakupów może nastąpić potencjalna awaria zarówno Bitcoina, jak i MSTR.

2024-11-28 07:36