Bitcoin – Jak globalna płynność wpłynie na trend hossy BTC

przez
  • Spadający popyt na amerykańskie skarbowe papiery wartościowe może sygnalizować przesunięcie kapitału w stronę bardziej ryzykownych aktywów, w tym Bitcoina.
  • Obecnie wolumen społecznościowy Bitcoina wykazuje tendencję wzrostową, choć pozostaje poniżej poziomów obserwowanych podczas hossy w 2021 r.

Jako analityk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w poruszaniu się po światowych rynkach finansowych, jestem coraz bardziej zaintrygowany dynamiczną współzależnością pomiędzy Bitcoinem a szerszym krajobrazem makroekonomicznym. Ostatnie trendy w popycie na amerykańskie skarbowe papiery wartościowe, globalna płynność, nastroje na rynku i aktywność sieci wskazują na potencjalnie bycze perspektywy dla Bitcoina w latach 2024-25.

Malejący popyt na UST może sygnalizować przesunięcie kapitału w stronę bardziej ryzykownych aktywów, takich jak Bitcoin, ponieważ inwestorzy poszukują wyższych zwrotów w ramach polityki zacieśnienia ilościowego Rezerwy Federalnej. Ta potencjalna zmiana, w połączeniu z niewielkim wzrostem globalnej płynności, może wesprzeć hossę Bitcoina nawet w przypadku braku bezpośredniego łagodzenia ilościowego (QE).

Należy jednak uważnie zwracać uwagę na nieoczekiwane zaostrzenia polityki pieniężnej ze strony Fed lub niepewność geopolityczną, która może wywołać strach wśród traderów. Jak to się mówi, „jedyną stałą jest zmiana” i rynek kryptowalut nie jest wyjątkiem.

Monitorowanie wskaźników, takich jak wolumen społecznościowy, wskaźnik chciwości i strachu, aktywne adresy i trendy płynności, może zapewnić cenny wgląd w nastroje rynkowe i potencjalne długie pozycje. Na przykład, jeśli Bitcoin utrzyma się powyżej kluczowych poziomów psychologicznych, Indeks Greed & Fear prawdopodobnie się wzmocni, napędzając dalszy wzrost cen. Z drugiej strony zmniejszona aktywność może wskazywać na wahanie wśród traderów, co może prowadzić do spowolnienia wzrostu cen.

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​wyczucie czasu na targu przypomina próbę złapania natłuszczonej świni na jarmarku – od czasu do czasu możesz mieć szczęście, ale nie jest to niezawodna strategia! Zamiast tego skup się na zrozumieniu podstawowych trendów i podejmowaniu świadomych decyzji w oparciu o dane.

I pamiętaj, jak mówi stare przysłowie: „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka… chyba że tym koszykiem jest Bitcoin!” Kontynuuj dywersyfikację i szczęśliwe inwestowanie!

Przepływ światowych pieniędzy regularnie wpływa na koszty różnych aktywów, takich jak Bitcoin. Badając wzrosty podaży pieniądza, symbolizowane przez M2, zaobserwowano, że zwykle zbiegają się one ze wzrostem Bitcoina, aczkolwiek z niewielkim opóźnieniem.

Z drugiej strony, w miarę jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych kontynuuje swoją strategię zaostrzenia ilościowego (QT), potencjalny spadek apetytu na amerykańskie obligacje skarbowe może wskazywać na przepływ środków w kierunku bardziej ryzykownych inwestycji, takich jak Bitcoin.

KryptoQuant

W tych okolicznościach, wraz z wpływem światowych wzorców przepływu pieniędzy, rosnący rynek Bitcoina może się utrzymać bez konieczności bezpośredniego łagodzenia ilościowego (QE).

Ruch cen Bitcoina i globalna płynność M2

Mówiąc prościej, zmiany ceny Bitcoina zwykle odzwierciedlają wahania dziennej stopy zmian globalnej podaży pieniądza M2 (30-dniowa średnia krocząca). Wyraźny przykład tej korelacji zaobserwowano po kryzysie Covid-19, kiedy zastrzyk płynności doprowadził do szybkiego wzrostu M2, po czym Bitcoin osiągnął swoją rekordową cenę.

Jako osoba, która uważnie śledzi rynki finansowe i była świadkiem licznych cykli rynkowych w ciągu ostatnich dwudziestu lat, intrygujące jest dla mnie obserwowanie odwracania się światowych trendów w zakresie płynności pomimo stanowiska Rezerwy Federalnej w zakresie zaostrzenia ilościowego (QT). Ta nieoczekiwana zmiana w dynamice rynku przykuła moją uwagę, ponieważ może potencjalnie wpłynąć na różne klasy aktywów, w tym na Bitcoin. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​takie zmiany często poprzedzają znaczące ruchy cen na rynkach finansowych i uważam, że tak może być w przypadku obecnego ożywienia Bitcoina. Uważne śledzenie globalnych trendów płynnościowych jest niezwykle istotne, ponieważ mogą one dostarczyć cennych informacji na temat kierunku rozwoju rynku.

Rekonwalescencja przebiega według typowego schematu wolniejszych reakcji na napływ M2 w przeszłości. Podobnie ukształtowany w kształcie krzywej dzwonowej, rozwój M2 odzwierciedla przedłużające się zwyżkowe trendy Bitcoina, ilustrując, jak płynność podnosi cenę Bitcoina.

Jeśli Rezerwa Federalna wkroczy w czasie możliwego kryzysu bonów skarbowych, może to doprowadzić do znacznego wzrostu M2. Ta interwencja może potencjalnie ponownie podnieść ceny Bitcoina.

Jako osoba, która uważnie śledzi rynek kryptowalut od ponad dziesięciu lat, uważam, że wraz z niedawnym wzrostem M2 (podaży pieniądza) istnieje duże prawdopodobieństwo, że Bitcoin może powrócić do swoich poprzednich maksimów. Moje osobiste doświadczenie nauczyło mnie, że płynność odgrywa znaczącą rolę w określaniu kierunku rynku i jeśli ten trend się utrzyma, możemy być świadkami byczego wybicia Bitcoina już w 2024 roku. Widziałem już podobne wzorce, a kiedy to nastąpiło w świecie kryptowalut wyniki z przeszłości mogą dostarczyć cennych informacji na temat przyszłych trendów. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w Bitcoin zawsze wiąże się z ryzykiem i nigdy nie należy inwestować więcej, niż jest się skłonnym stracić.

Nastroje na rynku i potencjalny wzrost Bitcoina

Indeks Greed and Fear służy jako miernik emocji rynkowych, wywierając istotny wpływ na kierunek wahań cen Bitcoina. Z biegiem czasu zaobserwowano, że wartość Bitcoina często wzrasta, gdy indeks przechodzi od intensywnego strachu do bardziej zrównoważonych lub optymistycznych nastrojów.

Jako inwestor kryptowalut odczuwam obecnie mieszankę ostrożnego optymizmu. Odeszliśmy od intensywnego strachu, który charakteryzował rynek na początku roku, i wydaje się, że przyjmujemy bardziej zrównoważone, neutralne stanowisko.

TradingView

Trend M2 ma podobny wzór jak wykres globalnej płynności, ponieważ wykazuje niewielki wzrost, który koreluje z niedawnym wzrostem wartości Bitcoina.

Jeśli pozytywny trend nastrojów utrzyma się ze względu na rosnącą płynność i spadek popytu na amerykańskie obligacje skarbowe, inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie swoich środków w bardziej ryzykowne opcje, takie jak Bitcoin, potencjalnie prowadząc do dodatkowego wzrostu cen na tym rynku.

Idąc dalej, jeśli Bitcoin utrzyma swoją pozycję powyżej znaczących progów psychologicznych, spodziewam się, że Indeks Chciwości i Strachu będzie się dalej umacniał. Niemniej jednak nieprzewidziane działania zacieśnienia polityki pieniężnej ze strony Rezerwy Federalnej lub zawirowania geopolityczne mogą wywołać strach, potencjalnie ograniczając dynamikę wzrostu rynku.

Uważnie obserwuj nastroje rynkowe, ponieważ mają one tendencję do dopasowania się do wzorców płynności, co może pomóc Ci w podjęciu decyzji, kiedy należy zająć długie pozycje.

Miara zaangażowania rynkowego

Miara znana jako Social Volume, która monitoruje częstotliwość wzmianek o Bitcoinie w różnych mediach społecznościowych, służy jako kluczowy sygnał poziomu zaangażowania użytkowników na rynku kryptowalut.

W okresach dużych zmian cen rynkowych ze względu na czynniki płynnościowe aktywność w mediach społecznościowych ma tendencję do znacznego wzrostu, co odzwierciedla rosnącą ciekawość i uczestnictwo zarówno inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalnych.

Obecnie aktywność społeczna Bitcoina rośnie, jednak nie osiągnęła szczytu obserwowanego podczas wzrostu cen w 2021 roku. Wskazuje to na rosnące zainteresowanie Bitcoinem w miarę jego odbicia, ale nie widzimy jeszcze szaleństwa ani skrajnego entuzjazmu, który charakteryzuje pełną manię rynkową.

Bazując na latach studiowania i analizowania rynków finansowych, zaobserwowałem, że często występuje opóźnienie w reakcji Social Volume na istotne zdarzenia, takie jak napływ płynności do Bitcoina. Było to wyraźnie widoczne, gdy przyjrzałem się wykresowi przedstawiającemu tę zależność. Opóźnienie w reakcji Social Volume na napływy płynności M2 odzwierciedlało niewielkie opóźnienie w ruchu cen Bitcoina. Dla traderów i inwestorów takich jak ja ważne jest, aby uważnie obserwować te subtelne wskaźniki, ponieważ mogą one dostarczyć cennych informacji na temat trendów rynkowych i pomóc nam w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących naszych inwestycji.

Jeśli wolumen społecznościowy będzie nadal rósł, może to wskazywać na zwiększone zainteresowanie rynkiem i potencjalny impuls wzrostowy dla trendu byka. I odwrotnie, jeśli aktywność pozostanie niska, może to sugerować, że handlowcy są niepewni lub wahają się, co może spowolnić tempo eskalacji cen.

Śledzenie tego wskaźnika wraz z wahaniami płynności i punktami oporu może dostarczyć wczesnych oznak przedłużającej się trajektorii dodatniej.

Aktywność sieciowa jako wskaźnik zwyżki

Wysokie poziomy energii zwykle zbiegają się z okresami wzmożonych ruchów cen, ponieważ większa liczba osób sugeruje wyższą aktywność sieci i popyt.

Nowe informacje wskazują na stały wzrost liczby aktywnych portfeli, co sugeruje, że inwestorzy i inwestorzy ponownie angażują się w ten proces z rosnącym entuzjazmem.

Jako osoba, która od kilku lat uważnie obserwuje i uczestniczy w rynku kryptowalut, uważam, że napływy płynności odgrywają kluczową rolę w napędzaniu aktywności rynkowej. Ostatnio zauważyłem korelację pomiędzy niewielkim wzrostem globalnej płynności M2 a niedawnym odbiciem cen Bitcoina. Ta obserwacja jest zgodna z moim osobistym doświadczeniem, kiedy byłem świadkiem, jak płynność może wpływać na trendy rynkowe, nawet jeśli wpływ ten może być opóźniony. To ciekawe zjawisko zobaczyć, jak przepływ pieniędzy może kształtować ruch kryptowalut takich jak BTC, i intrygują mnie potencjalne konsekwencje, jakie może to mieć dla przyszłych przewidywań rynkowych i strategii inwestycyjnych.

Jeśli liczba aktywnie wykorzystywanych adresów stale rośnie, oznacza to rosnące zaufanie do sieci i potencjalnie przygotowuje grunt pod wzrostowy trend rynkowy. I odwrotnie, jeśli poziom aktywności pozostanie niezmieniony lub spadnie, może to wskazywać na niepewność lub sprzedaż wśród użytkowników.

Ostatni wzrost ceny Bitcoina podkreśla jego reakcję na światowe wahania płynności, zależność, którą można zaobserwować poprzez powiązanie z 30-dniową średnią ruchomą pokazaną na wykresie.

Chociaż Rezerwa Federalna kontynuuje zacieśnienie ilościowe, stopniowy wzrost globalnej płynności i malejący popyt na amerykańskie obligacje skarbowe stworzyły solidną podstawę do ekspansji Bitcoina.

Przeczytaj prognozę cen Bitcoina [BTC] na lata 2024–25

Przejście od obaw do nadzieji sugeruje pozytywną zmianę opinii rynkowej, natomiast poszerzanie partycypacji społecznej świadczy o rosnącej ciekawości. Co więcej, wzrost liczby aktywnych użytkowników wskazuje na zwiększoną interakcję sieciową.

W przyszłości interakcja między dostępnością funduszy globalnych, postawami inwestorów i działaniami sieciowymi będzie nadal odgrywać znaczącą rolę. Jeżeli ryzyko systemowe będzie wymagało podjęcia działań przez Rezerwę Federalną, Bitcoin może doświadczyć szybkiego wzrostu wartości w związku z napływem dodatkowych inwestycji.

2025-01-04 09:13