- Stopa finansowania Altcoin osiągnęła najwyższy poziom od 9 miesięcy, co spowodowało, że ostatnia 3-miesięczna pompa napędzana była dźwignią finansową
- W obecnym kontekście rynkowym mogą nastąpić długie likwidacje, utrzymując inwestorów w niepewności
Jako doświadczony inwestor w kryptowaluty, który przetrwał liczne cykle rynkowe i wyciągnął wnioski ze swoich błędów, nie mogę powstrzymać się od poczucia mieszanki podekscytowania i niepokoju, gdy obserwuję rozwój niedawnego rajdu altcoinów. Z jednej strony ekscytujące jest obserwowanie wzrostu wartości obiecujących projektów, takich jak Hedera (HBAR), o ponad 500%, co sygnalizuje potencjał ogromnych zysków. Nie mogę jednak pozbyć się dręczącego przeczucia, że już niedługo czeka nas korekta.
W ciągu ostatnich 30 dni wybrana pula altcoinów znacznie przewyższyła Bitcoin, a sama Hedera (HBAR) odnotowała imponujący wzrost o ponad 500%. Chociaż obecny wzrost altcoinów jest znaczący, konieczna jest ostrożność.
Ze względu na znaczny wzrost miesięcznych stóp finansowania kontraktów terminowych typu perpetual futures (obecnie na poziomie 4–6%) sugeruje to, że stosowany jest wyższy poziom lewarowania.
Jako analityk uważam za istotne podkreślenie, że tendencje z przeszłości wskazują na szybką eskalację cen, a rosnące stopy finansowania zazwyczaj torują drogę do korekt rynkowych. Dla wyjaśnienia, po porównywalnym wzroście w styczniu, doświadczyliśmy 15% korekty.
Obecnie, choć reakcja łańcuchowa w postaci przymusowych likwidacji nie jest nieuchronna, przewiduje się, że zawirowania na rynku będą się utrzymywać. Dla rynku niezwykle istotne jest ostrożne obchodzenie się z dużymi kwotami pożyczonego kapitału.
Rozsądnie jest, aby inwestorzy zachowali czujność, ponieważ mogą nastąpić korekty, szczególnie w przypadku zmiany ogólnej sytuacji rynkowej lub nastawienia inwestorów.
Wysokie stopy finansowania altcoinami mogą kosztować miliony
Jak pokazują dane CoinGlass, w ciągu 30 dni koszt utrzymywania lewarowanych pozycji w kontraktach terminowych typu perpetual futures znacznie wzrósł, jak pokazują dane CoinGlass, a inwestorzy na rynku zwyżkowym musieli płacić od 4% do 6% każdego miesiąca.
źródło: Coinglass
Podczas silnych wzrostów na rynku wydatki te mogą wydawać się wykonalne. Jeżeli jednak ceny pozostaną stabilne lub spadną, z czasem mogą one znacząco zmniejszyć zyski. Takie koszty mogą nawet wystawić na próbę cierpliwość doświadczonych traderów, ponieważ utrzymywanie tych wysokich opłat w nieskończoność może być dla nich trudne.
Staje się oczywiste, że altcoiny są coraz częściej uznawane za odrębną kategorię inwestycji, co prowadzi do ciągłego ruchu w kierunku alternatywnych rozwiązań o niskiej kapitalizacji, nawet podczas pogorszenia koniunktury na rynku. Podział ten wydaje się logiczny, biorąc pod uwagę ich przystępność cenową i atrakcyjność większych potencjalnych zysków związaną z wyższym ryzykiem.
Warto wspomnieć, że w ostatnim miesiącu dwa dobrze znane altcoiny, XRP i Cardano [ADA], odnotowały znaczny wzrost, skacząc po około 300% każdy i wracając powyżej poziomu 1 dolara. Jednakże wzrost ten czyni je bardziej podatnymi na nagłe wahania.
Z analizy załączonego wykresu wynika, że chociaż stopy finansowania ADA i XRP przekraczają obecnie poziomy obserwowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, nie osiągnęły jeszcze swoich 12-miesięcznych szczytów. Biorąc pod uwagę trendy historyczne, może to wskazywać, że w przypadku tych altcoinów nadal istnieje potencjał do większego wzrostu napędzanego działalnością spekulacyjną.
Rzeczywiście ujawniono, że trwa rajd altcoinów, ponieważ według najnowszych ustaleń około 40 altcoinów wykazało lepszą wydajność niż Bitcoin.
Biorąc pod uwagę stopy finansowania, niektórzy mogliby zdecydować się na wycofanie, podczas gdy inni postrzegaliby to jako szansę na skorzystanie z utrzymującej się tendencji wzrostowej na rynku.
Ograniczona płynność może stanowić poważne wyzwanie
Na aktywnych lub płynnych rynkach występuje duża dostępność określonego aktywa oraz duże zainteresowanie zarówno ze strony kupujących, jak i sprzedających. Ułatwia to łączenie osób chcących kupić z tymi, którzy są gotowi sprzedać.
W obecnych warunkach rynkowych istnieje ogólna tendencja do koncentracji płynności w Bitcoinie, ponieważ inwestorzy dostosowują swoje prognozy i starają się określić nadchodzący poziom oporu.
W przypadku altcoinów trudno jest stworzyć silną społeczność użytkowników, która może zostać wykorzystana przez niedźwiedzie poprzez zastosowanie strategii wysokiej dźwigni w celu wywołania „short wyciskania”.
Źródło: BraveNew.Com
Z dostarczonego wykresu jasno wynika, że Indeks Płynności Bitcoina osiągnął najwyższy poziom od pięciu lat, kiedy przekroczył 100 tys. dolarów. Po tym niezwykłym wzroście nastąpił wzrost o 8% w ciągu jednego dnia.
Przeczytaj prognozę cen Ripple [XRP] na lata 2024–2025
Mówiąc prościej, wydaje się, że w tym okresie wielu inwestorów inwestowało swoje pieniądze w Bitcoin zamiast w inne kryptowaluty, takie jak XRP, co spowodowało spadek w przypadku XRP o około 6%. Ta zmiana w inwestycjach może wskazywać, że płynność lub łatwo dostępne fundusze są kierowane bardziej w stronę Bitcoina.
Innymi słowy, w miarę utrzymywania się tej tendencji należy zachować ostrożność, ponieważ utrzymujące się wysokie stopy finansowania mogą prowadzić do reakcji łańcuchowej polegającej na likwidacji, zwanej długotrwałą kaskadą likwidacji. Może to być szczególnie problematyczne, jeśli krótka sprzedaż kontroluje rynek instrumentów pochodnych.
- EUR PLN PROGNOZA
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- USD PLN PROGNOZA
- SUN PROGNOZA. SUN kryptowaluta
- MOODENG PROGNOZA. MOODENG kryptowaluta
- TROY PROGNOZA. TROY kryptowaluta
- RENDER PROGNOZA. RENDER kryptowaluta
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- ICE PROGNOZA. ICE kryptowaluta
- BCUT/USD
2024-12-06 12:08