Indeks strachu i chciwości kryptowalut: kluczowe poziomy, które należy obserwować w obliczu zwyżkowych zakładów rynkowych

przez
  • Indeks kryptowalutowego strachu i chciwości osiągnął „skrajną chciwość”, gdy nasiliły się bycze zakłady na +100 tys. dolarów. 
  • Rynek detaliczny powrócił i może spotęgować scenariusz spadku cen BTC. 

Jako doświadczony badacz z wieloletnim doświadczeniem na rynku kryptowalut mogę powiedzieć, że te trendy są zarówno intrygujące, jak i w pewnym stopniu przewidywalne. Status „ekstremalnej chciwości” w indeksie Crypto Fear and Greed Index to czerwona flaga, która często poprzedzała lokalne lub cykliczne szczyty w historii cen Bitcoina. Należy jednak pamiętać, że nastroje rynkowe mogą czasami wprowadzać w błąd.

Od pewnego czasu wartość Bitcoina (BTC) oscyluje w pobliżu poziomu 90 000 dolarów, mimo to entuzjazm na rynku pozostaje wysoki. W rzeczywistości, jak wskazuje indeks strachu i chciwości Crypto (FGI), nastroje na rynku osiągnęły poziom „skrajnej chciwości”.

Jako inwestor kryptowalutowy zauważyłem, że na podstawie danych Soso Value zaobserwowaliśmy piąty przypadek sygnału „skrajnej chciwości” (wynik powyżej 80) w indeksie strachu i chciwości od 2021 r. Sugeruje to, że może istnieć wysoki poziom optymizmu na rynku, co może potencjalnie prowadzić do zwiększonej zmienności lub korekty.

Historycznie rzecz biorąc, kiedy wskaźnik strachu i chciwości (FGI) przekraczał 80, często korespondował z lokalnymi i długoterminowymi szczytami cen Bitcoina. Na początku 2024 r. Bitcoin osiągnął lokalny szczyt wynoszący ponad 73 tys. dolarów, kiedy wśród inwestorów zgłoszono „skrajną chciwość”.

W 2021 r. porównywalny sygnał osiągnął szczyt w okolicach lutego, po którym nastąpił kolejny szczyt w sierpniu, oznaczający koniec cyklu.

Jako badacz badający trendy na rynku Bitcoina zastanawiam się, czy obecna trajektoria nie doprowadzi do odwrócenia się i nie spowoduje spadku ceny. Jednakże wysoki poziom optymizmu na rynku opcji wydaje się zaprzeczać tej opinii, przynajmniej do czasu, gdy przekroczymy granicę 100 tys. dolarów.

Traderzy opcji BTC oczekują celów na poziomie 95–110 tys. dolarów

Z najnowszych informacji Deribita wynika, że ​​więksi inwestorzy podtrzymali swoje optymistyczne nastawienie. Wyprzedali niedźwiedzie zakłady o wartości 75 000 i 85 000 dolarów, jednocześnie zwiększając bycze zakłady o wartości od 95 000 do 110 000 dolarów.

Część aktualizacji Deribit brzmi: 

Łącząc 84 000 połączeń w listopadzie z 90 000 połączeń w grudniu. Wcześniejszy zakup dodatkowych 90 000 listopad, 90 000 grudzień i kolejne +95 000 grudzień. Strategia ta obejmuje działania zarówno w listopadzie, jak i grudniu, obejmujące łącznie 100 000 połączeń. Później sprzedano w grudniu od 75 000 do 80 000 opcji sprzedaży i 90 000 opcji kupna wraz ze straddle’ami. Kupno połączeń rozciąga się na grudzień i marzec dla ponad 110 000 połączeń. Ogólna strategia utrzymuje optymistyczną perspektywę.

Mówiąc prościej, wydaje się, że większość funduszy hedgingowych nie spodziewała się, że cena Bitcoina spadnie poniżej 80 000 lub nawet 75 000 dolarów, na co wskazuje zakup przez nie opcji sprzedaży (put) po tych cenach 7 grudnia.

Zamiast tego ich celem jest dalszy wzrost, którego celem jest osiągnięcie cen w przedziale od 95 000 do 110 000 dolarów do końca 2024 lub na początku 2025 roku.

Podobne ceny docelowe zostały namalowane na dwutygodniowym wykresie BTC. Kolejne kluczowe cele wzrostowe to 95,8 tys. dolarów i 102 tys. dolarów.

Jako analityk obserwując obecną dynamikę cen znajduję się na granicy potencjalnej sytuacji wykupienia BTC, na co wskazuje Stochastic Relative Strength Index (RSI). Może to sygnalizować, że Bitcoin może dążyć do określonych celów w przyszłości.

Innymi słowy, powrót inwestorów detalicznych na rynek często stanowił mocny wskaźnik sugerujący albo lokalny szczyt, albo koniec szerszego cyklu rynkowego. Wieloryby zwykle wykorzystują takie momenty do opuszczenia swoich pozycji, zapewniając płynność.

Przeczytaj prognozę cen Bitcoina [BTC] na lata 2024-2025

Niemniej jednak założyciel CryptoQuant, Ki Young Ju, przestrzegł o możliwości korekty cen, zasugerował jednak, że może to nie zwiastować początku bessy. Innymi słowy, choć może nastąpić spadek cen, może nie oznaczać początku długotrwałego trendu spadkowego cen.

Gdybym był gigantycznym wielorybem, poczekałbym, aż więcej sprzedawców opuści rynek. Tendencja dopiero się zaczyna i jeśli inwestorzy indywidualni dołączą do kwoty 100 tys. dolarów, możemy zaobserwować tymczasowe spadki, ale moim zdaniem nie będą one sygnalizować początku długotrwałej bessy.

2024-11-19 08:08