Gdy Bitcoin i Ethereum gwałtownie rosną, krótkie pozycje osiągają kwotę 120 milionów dolarów

przez
  • W ciągu ostatnich kilku dni krótkie pozycje notowały kolejne wzrosty.
  • Na rynku może nastąpić więcej likwidacji, gdy więcej aktywów osiągnie nowe poziomy cen.

Jako doświadczony badacz z wieloletnim doświadczeniem w poruszaniu się po burzliwym rynku kryptowalut, muszę powiedzieć, że moją uwagę przykuł ostatni trend kolejnych likwidacji. Szybki wzrost i spadek cen przypomina jazdę kolejką górską, chociaż wiąże się z potencjalnie znaczącymi konsekwencjami finansowymi.

Podczas sesji giełdowej 9 listopada na rynku kryptowalut miała miejsce wyraźna fala przecen, na którą miały wpływ przede wszystkim wahania cen głównych walut, takich jak Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH).

Jako badacz zaobserwowałem znaczącą reakcję rynku, gdy aktywa te osiągnęły niespotykany dotąd poziom cen. Spowodowało to znaczne likwidacje, zwłaszcza wśród posiadających krótkie pozycje.

W miarę jak Indeks Strachu i Chciwości zbliża się do najwyższych lub najniższych wartości, inwestorzy przygotowują się na możliwą dodatkową wyprzedaż.

Likwidacje rynków przekraczają 280 milionów dolarów

6 listopada, kiedy Bitcoin osiągnął bezprecedensowy szczyt na poziomie 76 000 dolarów, wielkość likwidacji rynku gwałtownie wzrosła do ponad pół miliarda dolarów.

Z pozycji krótkich zlikwidowano około 427 milionów dolarów, co stanowi największą kwotę od ponad pół roku. W międzyczasie zlikwidowano długie pozycje na kwotę około 184 milionów dolarów.

Ostatnio, 9 listopada, kwota wyprzedanych aktywów rynkowych przekroczyła 280 milionów dolarów, utrzymując się na wysokim poziomie.

Ze statystyk Coinglass jasno wynika, że ​​większość strat pochłonęły krótkie pozycje, które wniosły około 189 milionów dolarów do ogólnej kwoty likwidacji.

Gdy Bitcoin i Ethereum gwałtownie rosną, krótkie pozycje osiągają kwotę 120 milionów dolarów

Mówiąc prościej, kwota w przypadku długich likwidacji wynosi około 92 miliony dolarów, podczas gdy obecny wolumen krótkich likwidacji wynosi prawie 120 milionów dolarów; w międzyczasie wartość długiej likwidacji wyniosła około 22 milionów dolarów.

Ten wzór wskazuje, że osoby, które dokonują krótkiej sprzedaży (obstawiają spadek) podstawowych kryptowalut, mogą ponieść znaczne straty w związku z ciągłym wzrostem wartości swoich aktywów.

Główne aktywa dotknięte likwidacją rynku

W ostatnim dniu wartość Bitcoina wzrosła o ponad 3% i obecnie po raz pierwszy w historii zbliża się do kamienia milowego 80 000 dolarów, ustanawiając nową rekordową cenę.

Według danych Coinglass, Bitcoin był ostatnio odpowiedzialny za największą liczbę likwidacji, wynoszącą ponad 100 milionów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin.

Mówiąc prościej, pozycje Bitcoin o wartości około 87 milionów dolarów zostały zamknięte wcześniej (krótkie likwidacje), podczas gdy pozycje o wartości około 13 milionów dolarów, które zostały otwarte w oczekiwaniu na wzrost cen (długie likwidacje), również zostały zamknięte.

W tym samym okresie wielkość likwidacji Ethereum była znacząca, zajmując drugie miejsce po Bitcoinie. W szczególności zlikwidowano ponad 56 milionów dolarów na pozycjach krótkich, a kolejne 13 milionów dolarów na pozycjach długich.

Ponadto Dogecoin, podobnie jak inne aktywa, znajdował się pod wpływem znacznych działań likwidacyjnych. W szczególności spółka odnotowała około 16,7 mln dolarów w przypadku krótkich likwidacji i około 4 mln dolarów w przypadku długich likwidacji.

Zarówno Solana (SOL), jak i Sui (SUI) doświadczyły znacznych kwot likwidacji, w szczególności w formie krótkich likwidacji o łącznej wartości około 13 milionów dolarów w przypadku Solany i prawie 13 milionów dolarów w przypadku Sui. Z drugiej strony długie pozycje spowodowały likwidacje o wartości 3,7 mln dolarów w przypadku Solany i 1,3 mln dolarów w przypadku Sui.

Co dalej z rynkiem?

Na obecny poziom likwidacji rynku wpływają podwyższone nastroje inwestorów, na co wskazuje kryptograficzny indeks strachu i chciwości. W chwili pisania tego tekstu indeks wynosił 78, co odzwierciedla stan „skrajnej chciwości”.

Większy optymizm w połączeniu z obawą, że nie weźmiesz udziału w akcji (strach przed utratą pozycji lub FOMO), zachęca większą liczbę traderów do zajęcia aktywnej postawy. W konsekwencji może to skutkować dalszymi wyprzedażami na rynku w związku ze zwiększoną likwidacją.

Ponieważ rynek wykazuje oznaki przegrzania, inwestorzy i inwestorzy powinni zachować ostrożność.

Jako inwestor kryptowalutowy zauważyłem wzrost aktywności handlowej, co może potencjalnie prowadzić do wzrostu cen. Jednak ta wzmożona aktywność oznacza również, że istnieje większa szansa na likwidację, jeśli na rynku nastąpi korekta lub odwrócenie.

W miarę jak Bitcoin zbliża się do nowych wartości szczytowych, inne znaczące aktywa również wykazują tendencję wzrostową. Scenariusz ten zakłada jednak utrzymanie wysokiego poziomu możliwych wahań cen.

Jeśli Indeks Strachu i Chciwości będzie nadal rósł, może to doprowadzić do dalszych znaczących przecen na rynku kryptowalut w ciągu najbliższych kilku dni, szczególnie dla osób posiadających pozycje lewarowane.

2024-11-11 04:08