Bitcoin: Jak TA główna korelacja może pomóc BTC w utrzymaniu wzrostu - Prognoza dolara, euro, bitcoin, ethereum.

Napływ ETF Bitcoina i zwiększona rentowność wydobycia sugerują, że dynamika cen BTC może się utrzymać.
Aktywne adresy i rosnący wolumen otwartych pozycji sygnalizują silną aktywność na rynku pomimo danych o mieszanych instrumentach pochodnych.

Jako doświadczony badacz z wieloletnim doświadczeniem w dynamicznym świecie kryptowalut, intryguje mnie obecny rozwój Bitcoina [BTC]. Korelacja między zwiększonym napływem funduszy ETF a rentownością górników jest szczególnie fascynująca, ponieważ podkreśla wzajemne oddziaływanie interesów instytucjonalnych i działalności sieciowej.

W ciągu ostatnich kilku tygodni wartość Bitcoina (BTC) stale rosła, wywołując ciekawość elementów napędzających ten ciągły wzrost.

Na podstawie analizy eksperta z CryptoQuant o nazwisku Amr Taha wydaje się, że przepływ środków w funduszach Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF) ma znaczącą korelację ze zdolnością górników do utrzymywania zysków lub strat, potencjalnie kształtując wahania kursu Bitcoina cena.

Na platformie CryptoQuant QuickTake zaprezentowano analizę, która dała wgląd w interakcję pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami i ich możliwy wpływ na rynek.

ETF-y Bitcoin, górnicy łączą siły!

Badania Taha skupiają się na ogólnym przepływie środków do funduszy Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF). Zwraca uwagę, że znaczny napływ pieniędzy, czyli dodatnie przepływy netto, zwykle ma miejsce w pobliżu maksimów rynkowych, podczas gdy wypływ środków, czyli ujemne przepływy netto, zwykle są powiązane z najniższymi wartościami na rynku.

Inwestowanie pieniędzy w fundusze ETF Bitcoin może potencjalnie spowodować wzrost cen (presja w górę), podczas gdy wycofanie pieniędzy może spowodować spadek cen (presja w dół).

Co więcej, wykres stabilności zysków/strat górników służy jako narzędzie do monitorowania, czy górnicy Bitcoin osiągają zyski, porównując aktualne ceny rynkowe Bitcoinów z ich wydatkami operacyjnymi.

Na diagramie rozróżniono regiony, w których górnicy osiągają znaczne zyski, które nazywamy obszarami „wysokich zysków”, oraz lokalizacje, w których górnicy ponoszą straty, zwane strefami „przynoszącymi straty”.

Bitcoin: Jak TA główna korelacja może pomóc BTC w utrzymaniu wzrostu

Badania Taha dostarczają cennych perspektyw na temat związku między zyskami z wydobycia Bitcoinów a cenami rynkowymi. Kiedy wartość Bitcoina wzrasta, na przykład w marcu, czerwcu i październiku 2024 r., górnicy zazwyczaj doświadczają wyższej rentowności ze względu na tę korelację.

Z moich ustaleń wynika, że na przestrzeni tych odcinków działalność wydobywcza przyniosła znaczne dochody, a zrównoważony rozwój górników przekroczył próg 40%.

Z drugiej strony, jeśli inwestorzy wycofają swój kapitał z funduszy ETF Bitcoin, może to prowadzić do zwiększonej presji sprzedaży, powodując spadek przychodów koparek i potencjalnie stawiając ich w sytuacji, w której nie osiągają już zysków, a nawet tracą pieniądze.

Mówiąc prościej, przykład takiej sytuacji miał miejsce w maju 2024 r. Cena Bitcoina znacznie spadła, powodując spadek stawki wynagrodzeń dla górników do oszałamiającego poziomu -60, co sugeruje, że górnicy otrzymywali znacznie zaniżone wynagrodzenie za swoją pracę.

Bitcoin: Jak TA główna korelacja może pomóc BTC w utrzymaniu wzrostu

Należy wspomnieć, że fundusze ETF Bitcoin odnotowały ostatnio wzrost pozytywnych trendów, jak wynika z danych Sosovalue, te fundusze ETF odnotowały w ciągu ostatniego tygodnia stały napływ środków przekraczający 200 milionów dolarów.

Przez siedem dni z rzędu obserwowaliśmy napływ środków, wskazując na rosnące zainteresowanie usługami finansowymi opartymi na Bitcoinie. Tendencja ta może skutkować dodatkowymi podwyżkami cen.

Ponadto dane CryptoQuant pokazują, że tempo, w jakim górnicy deponują Bitcoin, wzrosło, osiągając najwyższy poziom 11 810 BTC 14 października i kolejny znaczny depozyt w wysokości 9 302 BTC 21 października.

Jako badacz zaobserwowałem interesującą zależność: napływy do funduszy ETF wydają się być ściśle powiązane z obecnym wzrostem cen Bitcoina. Ta korelacja oznacza, że nie tylko interesy instytucjonalne odgrywają znaczącą rolę, ale także sama działalność wydobywcza może napędzać dynamikę Bitcoina na dzisiejszym rynku.

Wzrost aktywnego adresu i dane rynkowe

Oprócz badania statystyk ETF i wydobycia, dane z Glassnode pokazują wzrost aktywności Bitcoina w łańcuchu w ciągu ostatnich kilku dni.

Liczba aktywnych adresów Bitcoin znacząco wzrosła z około 630 000 16 października do ponad 719 000 22 października.

Wzrost aktywnych adresów Bitcoin sugeruje więcej interakcji użytkowników i działań transakcyjnych w sieci, co może wzmocnić pozytywny trend kryptowaluty.

Dla kontrastu, dane z Coinglass uwydatniły pewne mieszane sygnały na rynku instrumentów pochodnych Bitcoina.

Open Interest Bitcoina, który mierzy całkowitą wartość pozostających do spłaty kontraktów na instrumenty pochodne, spadł o 3,17% do wyceny prasowej wynoszącej 39,36 miliarda dolarów.

Przeczytaj prognozę cen Bitcoina [BTC] na lata 2024–2025

Jednak wolumen Open Interest Bitcoina wzrósł o 55,69%, osiągając 68,28 miliarda dolarów.

Wzrost liczby otwartych pozycji wskazuje, że chociaż całkowita liczba otwartych pozycji może się zmniejszać, wielkość tych pozycji może rosnąć. Może to oznaczać, że istnieje potencjalna akumulacja aktywności rynkowej, ponieważ inwestorzy przygotowują się na zauważalne wahania cen.

2024-10-23 05:44