Ethereum stoi w obliczu ssania płynności Fed, dotyczy to również ETF: co teraz?

przez
  • Fed wyssał z rynku 161 miliardów dolarów, aby wpłynąć na Ethereum.
  • Starożytny wieloryb ETH w okresie cichej sprzedaży.

Jako doświadczony analityk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w poruszaniu się po rynkach finansowych miałem okazję obserwować cykle zawirowań na rynku i ożywienia gospodarczego. Obecna sytuacja z Ethereum [ETH] jest rzeczywiście intrygująca, biorąc pod uwagę zbieg czynników.

Nawet pośród wyzwań, które miały wpływ na szerszą branżę kryptowalut, Ethereum [ETH] nadal utrzymuje się na pozycji znaczącej siły na rynku.

Jako inwestor kryptowalut uważnie śledzę ostatnie posunięcia Rezerwy Federalnej, ponieważ wycofała ona z rynku oszałamiającą kwotę 161 miliardów dolarów.

Wzrost ogólnego konta skarbowego z 714 miliardów dolarów do 875 miliardów dolarów nastąpił po opłaceniu podatków przez korporacje, co jest potwierdzeniem tej transakcji.

Ponieważ Fed w dalszym ciągu likwiduje pozycje w aktywach obciążonych ryzykiem, ma to wpływ na płynność rynku.

Ethereum stoi w obliczu ssania płynności Fed, dotyczy to również ETF: co teraz?

Oczekuje się, że w tym tygodniu program Reverse Repo będzie stopniowo zmniejszał dostępne środki, a proces ten potrwa do 30 września.

Postępy te mogą wpłynąć zarówno na cenę Ethereum, jak i powiązanych funduszy Exchange Traded Fund (ETF), ponieważ wahania w dynamice rynku często występują w wyniku zmian kwot płynności.

Wpływ ograniczenia płynności na cenę ETH i jego funduszy ETF

Na ruchy cen Ethereum znaczny wpływ ma polityka płynności ustalona przez Rezerwę Federalną, ze szczególnym uwzględnieniem pary handlowej ETH/USD.

Obecnie cena Ethereum wynosi 2298 dolarów. Od marca 2024 r. utrzymuje się na ogólnej trajektorii spadkowej, przy czym zauważalne są wahania cen, szczególnie w sierpniu.

ETH wyłamał się z kanału trendu spadkowego i obecnie oscyluje wokół poziomu 2300 dolarów.

Jeśli Ether (ETH) zdoła utrzymać swoją wartość powyżej kluczowej bariery cenowej, może być w stanie ominąć niekorzystne skutki spadku płynności Rezerwy Federalnej, potencjalnie prowadząc do zmiany trendu cenowego na lepsze.

Jeśli jednak ETH spadnie poniżej 2300 dolarów i pozostanie na tym poziomie, ograniczenie płynności może spowodować obniżenie cen.

Ethereum stoi w obliczu ssania płynności Fed, dotyczy to również ETF: co teraz?

Przy korzystnym rozwoju wydarzeń indeks Chaikin Money Flow (CMF) wynosi 0,09, co wskazuje na rosnące zainteresowanie akumulacją i zwiększoną aktywność zakupową.

Wskaźnik znany jako Indeks Względnej Siły (RSI) wzrósł powyżej swojej 14-dniowej średniej kroczącej, co sugeruje, że na horyzoncie może pojawić się możliwy ruch cen w górę lub trend zwyżkowy.

Z mojej perspektywy jako analityka, chociaż te znaki techniczne wskazują na potencjalne odbicie cen Ethereum, obecne problemy z płynnością mogą spowodować dalszy spadek jego wartości, zanim nastąpi jakikolwiek znaczący trend wzrostowy.

Co więcej, warto zauważyć, że fundusze Ethereum Exchange Traded Fund (ETF) odnotowały znaczne wycofania pomimo wprowadzenia funduszy ETF śledzących ceny spot Ethereum, co ułatwiło inwestowanie w aktywa Ethereum.

Ethereum stoi w obliczu ssania płynności Fed, dotyczy to również ETF: co teraz?

Ograniczanie płynności przez Rezerwę Federalną może nasilić istniejącą tendencję, ograniczając środki na inwestowanie w aktywa spekulacyjne, takie jak ETF-y Ethereum. W ciągu ostatniego tygodnia wypłaty netto z funduszy ETF Ethereum wyniosły około 25,5 miliona dolarów.

Pieniądze napłynęły do ​​funduszu Grayscale Mini ETF (ETH) o łącznej wartości około 2,8 miliona dolarów. Z drugiej strony doszło do znacznych wycofań z funduszu ETF Grayscale (ETHE), co spowodowało stratę w wysokości około 17,9 mln dolarów. Tendencja ta sugeruje zmianę postaw lub preferencji inwestorów w stosunku do tych funduszy.

Z niedawno opublikowanych danych wynika, że ​​odnotowaliśmy całkowity odpływ około 15,1 mln dolarów, co spowodowało ujemne saldo.

Starożytna sprzedaż wielorybów

Podsumowując, główny inwestor Ethereum (często nazywany „wielorybem”) w ostatnim czasie subtelnie uwalniał znaczne ilości Etheru (ETH).

Wieloryb wyładował 2364 jednostki ETH za około 5,44 mln USDT. Dokonano tego w 27 oddzielnych transakcjach, a średnia cena jednostki ETH wyniosła około 2302 dolarów. Jednak nawet po ostatniej fali sprzedaży wieloryb zachowuje znaczną ilość WETH (14 272 jednostek), która jest obecnie warta około 33 mln USDT.

Ethereum stoi w obliczu ssania płynności Fed, dotyczy to również ETF: co teraz?

Pomimo negatywnych nastrojów wśród traderów wywołanych decyzją Rezerwy Federalnej o ograniczeniu płynności, co może skutkować spadkiem ceny wieloryba, tempo sprzedaży może spaść, jeśli warunki rynkowe staną się bardziej sprzyjające.

Przeczytaj prognozę cen Ethereum [ETH] na lata 2024–2025

Koszt Ethereum może spaść bardziej w wyniku zaostrzenia płynności przez Rezerwę Federalną, jednak pewne sygnały techniczne wskazują na możliwą zmianę sytuacji.

Z drugiej strony fundusze ETF ETH i zachowania dużych inwestorów sugerują ostrzeżenie, wskazując, że rynek może potrzebować dodatkowej płynności, aby utrzymać wzrost cen.

2024-09-18 23:04