- Spadek płynności netto Fed spodziewany w drugiej połowie września
- Odbicia cen Bitcoina można spodziewać się w październiku
Jako doświadczony inwestor kryptowalutowy z dziesięcioletnim doświadczeniem w poruszaniu się po niestabilnym rynku Bitcoinów, z ostrożnym optymizmem patrzę na nadchodzące miesiące. Przewidywany spadek płynności Net Fed we wrześniu jest niezaprzeczalnie niepokojący, ale historia pokazała nam, że Bitcoin ma tendencję do podążania za średnioterminowymi trendami płynności Net Fed.
Bitcoin (BTC) przeżywa duże zmiany na rynku, przede wszystkim dlatego, że analitycy spodziewają się spadku płynności Rezerwy Federalnej w drugiej połowie września.
Rzeczywiście, znany analityk Tomas przewiduje potencjalne wycofanie środków w wysokości od 300 miliardów do 550 miliardów dolarów. Takie zdarzenie może mieć wpływ na instrumenty inwestycyjne uważane za instrumenty wysokiego ryzyka, takie jak Bitcoin, złoto i S&P 500.
Przez ostatnie cztery lata powiązanie między płynnością Rezerwy Federalnej a Bitcoinem pozostawało mocne, ale w każdej chwili może się nieoczekiwanie zmienić.
Historycznie rzecz biorąc, znaczne spadki płynności miały tendencję do obniżania ceny Bitcoina, co widać na wykresach. Wiele jednak wskazuje na to, że 1 października może nastąpić częściowe odwrócenie tendencji, co daje nam powody, by sądzić, że sytuacja może potencjalnie się odbić.
Od września 2022 r. do sierpnia 2024 r. średnie dzienne wyniki Bitcoina były dodatnie i wyniosły +0,26%.
W czasach, gdy następuje znaczny spadek płynności federalnej, zaobserwowano spadek wydajności Bitcoina do -0,13%, co pokazuje, jak zmniejszona płynność może wpłynąć na cenę Bitcoina.
W okresach spadków płynności Bitcoin wykazał dużą zdolność do odbicia. Ogólnie rzecz biorąc, krótko- i średnioterminowe zmiany cen wydają się być zgodne z trendem płynności federalnej netto.
Począwszy od roku 2020 zaobserwowano, że w okresach malejącej płynności rynku wartość Bitcoina w stosunku do dolara amerykańskiego (BTC/USD) albo utrzymywała się na stabilnym poziomie, albo spadała. Wzmocnił się on jednak dopiero w okresie wzrostowych trendów rynkowych.
Kontynuacja tej tendencji jest prawdopodobna, jeśli Rezerwa Federalna nie wstrzyma trwającego procesu zaostrzenia ilościowego (QT). Mówiąc prościej, oznacza to, że dopóki Fed będzie ograniczał program skupu obligacji, oczekuje się, że obecna sytuacja się utrzyma.
Mówiąc najprościej, podczas posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) zaplanowanego na 18 września możemy spodziewać się nowych ustaleń w zakresie QT (zaostrzenia ilościowego). Ta potencjalna aktualizacja może zapewnić dodatkowe zrozumienie nadchodzących wzorców płynności i ich wpływu na wartość Bitcoina.
Co mówią wykresy cenowe?
Obecnie wartość Bitcoina przekroczyła swoją 4-godzinną wykładniczą średnią ruchomą 200 (EMA) i obecnie jego cena wynosi około 60 000 dolarów. Po spadku do punktu wsparcia wynoszącego 52 000 dolarów, Bitcoin odbił się.
Zmiana na indeksie 200EMA sugeruje, że Bitcoin może potencjalnie odnotować wzrost cen zarówno w najbliższej, jak i średniej przyszłości. Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę obecne oznaki rosnącego tempa i siły rynku.
Jeśli obecny poziom Bitcoina się utrzyma, możemy spodziewać się, że tendencja wzrostowa utrzyma się przez cały październik. Ta prognoza sprawdza się pomimo nadchodzącej zmiany płynności.
Rozbieżność podaży Bitcoina
Co więcej, pojawiła się interesująca dysproporcja w podziale podaży Bitcoina. W chwili obecnej podaż w obiegu wyniosła około 19,8 miliona jednostek, przy czym około 14,6 miliona Bitcoinów (czyli 73%) było stosunkowo nieaktywnych.
Rzadko podlegające obrotowi lub przenoszone rezerwy Bitcoinów utrzymywane przez podmioty, które rzadko są wymieniane lub przenoszone, często określa się jako podaż niemobilną lub stałą. Te Bitcoiny nie są łatwo dostępne w transakcjach rynkowych.
Rosnąca ilość zablokowanych Bitcoinów zmniejsza całkowitą płynność rynku. I odwrotnie, znaczna ilość 5,2 miliona BTC, które można łatwo kupić i sprzedać, stanowi zarówno płynną, jak i wysoce płynną podaż na rynku.
Ta nierównowaga pomiędzy podażą niepłynną i płynną dodaje kolejną warstwę do ruchów cen Bitcoina.
Aktywne adresy pędu
Podsumowując, mimo że liczba transakcji Bitcoinem osiągnęła rekordowy poziom, liczba aktywnych adresów znacząco spadła. Ta rozbieżność jest sprzeczna z poprzednimi trendami wzrostowymi, w których zarówno wolumen transakcji, jak i aktywność użytkowników zwykle rosną jednocześnie.
Podsumowując, chociaż koszt Bitcoina rośnie i wydaje się, że zyskuje na popularności na rynku, coraz mniej osób jest obecnie zaangażowanych w transakcje Bitcoinem.
Z analizy Glassnode wynika, że rozbieżność ta sygnalizuje zmianę trendów rynkowych, potencjalnie wpływając na wartość Bitcoina w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Podsumowując, wartość Bitcoina wydaje się gotowa do dalszego wzrostu, ale przepływ środków (płynność) i dystrybucja podaży pozostaną kluczowymi czynnikami.
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- APE PROGNOZA. APE kryptowaluta
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- HMSTR PROGNOZA. HMSTR kryptowaluta
- DEGEN PROGNOZA. DEGEN kryptowaluta
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- MOODENG PROGNOZA. MOODENG kryptowaluta
- ICE PROGNOZA. ICE kryptowaluta
- KAG PROGNOZA. KAG kryptowaluta
2024-09-14 18:16