- Cena Bitcoina odnotowała najniższe tygodniowe zamknięcie od czterech miesięcy.
- Rynki zapoczątkowały w tym tygodniu większą zmienność, a pojawiło się kilka czynników, w tym publikacja danych o CPI i PPI w USA.
Jako doświadczony inwestor kryptowalutowy byłem świadkiem sporego udziału w zmienności rynku i wahaniach cen. Ostatni spadek ceny Bitcoina, odnotowujący najniższe tygodniowe zamknięcie od czterech miesięcy, wywołał we mnie uczucie mieszaniny frustracji i ostrożności. W tym tygodniu rynek zapoczątkował większą zmienność, po której pojawiło się kilka czynników, w tym publikacja danych o CPI i PPI w USA.
W zeszłym tygodniu Bitcoin [BTC] zapoczątkował znaczny spadek wśród altcoinów, a jego wartość znacznie spadła z powodu zwiększonej presji sprzedaży. Ta presja sprzedaży była spowodowana dwoma głównymi czynnikami: trwającą spłatą upadłości Mt.Gox oraz sprzedażą Bitcoina przez Niemcy.
6 lipca wiodąca kryptowaluta przerwała swój spadkowy trend, osiągając szczyt na poziomie 58 472 dolarów z ostatniego minimum na poziomie 53 717 dolarów odnotowanego 5 lipca. Ostatecznie jednak kontynuował passę porażek w 7.
Trwająca sprzedaż Bitcoinów przez podmioty w Niemczech spowodowała wyhamowanie trendu wzrostowego w dniu 8 lipca.
Analiza techniczna Bitcoina
Formacja podwójnego szczytu i średnie kroczące
Przedłużające się spadki Bitcoina uwidoczniły na wykresie dziennym konfigurację z podwójnym szczytem.
Jako inwestor kryptowalutowy, gdy widzę cenę aktywa tworzącą na wykresie wzór podwójnego szczytu, jest to dla mnie czerwona flaga. Oznacza to, że aktywa dwukrotnie bezskutecznie próbowały przebić się przez znaczny poziom oporu, w wyniku czego moim zdaniem nieuchronne jest odwrócenie tendencji spadkowej. Po tych nieudanych próbach cena aktywów prawdopodobnie spadnie.
Spadek cen przed tygodniowym zamknięciem potwierdził wyłamanie się z wielomiesięcznej konsolidacji.
W ujęciu tygodniowym Bitcoin zakończył sesję handlową poniżej dolnej granicy wskaźnika wstęgi Bollingera, potencjalnie sygnalizując trend spadkowy i niższą przyszłą wartość.
Wyjście poza przedziały cenowe zwykle oznacza silne trendy, natomiast zawężający się zakres oznacza niską zmienność rynku i możliwe nieuchronne załamania cen.
W momencie raportowania Bitcoin sprzedawał się poniżej swoich 50-, 100- i 200-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA) na wykresie 4-godzinnym, z korzyścią dla niedźwiedzich inwestorów.
Aby skorygować obecną sytuację, byki muszą spowodować, że cena przekroczy wyrównującą 20-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) na 4-godzinnym wykresie cen.
Dodatnia dywergencja na dziennym RSI
Dzienny wykres wskaźnika względnej siły Bitcoina spadł poniżej 30 w okolicach 4 i 5 lipca, co stanowi drugie wystąpienie tego wskaźnika wkraczającego na obszar wyprzedania w ciągu trzech tygodni.
Jako analityk zauważyłem intrygujący rozwój codziennych odczytów RSI dla Bitcoina (BTC). Chociaż cena wykazuje tendencję spadkową, rozbieżność między akcją cenową a RSI wskazuje na potencjalną zmianę dynamiki. W szczególności ta bycza rozbieżność sugeruje, że chociaż cena BTC może w dalszym ciągu spadać, tempo spadku może zwalniać w oparciu o odczyty RSI.
Z historycznego punktu widzenia zauważyłem, że codzienne bycze dywergencje pojawiają się częściej w okolicach dołków na rynku. Obecnie, gdy to piszę, wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi 36,04.
Narracje makro
Jako badacz badający skrzyżowanie makroekonomii i rynków kryptowalut, uważnie monitoruję nadchodzące publikacje kluczowych wskaźników ekonomicznych w Stanach Zjednoczonych. Konkretnie skupiam się na Indeksie cen towarów i usług konsumenckich (CPI) i Indeksie cen producentów (PPI), których publikację zaplanowano na ten tydzień. Wskaźniki te mierzą inflację odpowiednio na poziomie konsumenta i producenta. Reakcje rynku na te punkty danych mogą potencjalnie podważyć determinację traderów kryptowalut, ponieważ wszelkie znaczące zmiany oczekiwań inflacyjnych mogą mieć wpływ na wartość aktywów cyfrowych.
Eksperci Citi Research przewidują, że Rezerwa Federalna może obniżyć stopy procentowe łącznie o 2 punkty procentowe na każdym z ośmiu kolejnych posiedzeń, począwszy od września 2022 r. i trwać do lipca 2025 r.
Obniżki stóp trwające do lata obniżą benchmark do przedziału 3,25%-3,5%.
Mówiąc prościej, gdy stopy procentowe spadają, pożyczanie pieniędzy staje się dla inwestorów tańsze. Ta dodatkowa płynność często skłania inwestorów do eksploracji bardziej ryzykownych aktywów, takich jak kryptowaluty, w poszukiwaniu większych zysków.
Ilość pieniądza znajdującego się w obiegu w Stanach Zjednoczonych, reprezentującego gotówkę, depozyty czekowe i depozyty oszczędnościowe, zwane łącznie podażą pieniądza M2, znacznie rośnie.
Ostatnia aktualizacja z 25 czerwca ujawniła, że zasoby pieniądza M2 w USA wyniosły 20,96 biliona dolarów, co oznacza wzrost z 20,87 biliona dolarów zgłoszonych na dzień 28 maja (dane z kwietnia) i 20,84 biliona dolarów na dzień 23 kwietnia (dane z marca).
Jako inwestor kryptowalutowy zauważyłem, że rosnąca podaż M2 jest oznaką zwiększonej płynności w gospodarce. Tendencja ta może skutkować wyższą stopą inflacji, co może skłonić inwestorów do szukania schronienia w nietradycyjnych aktywach, takich jak kryptowaluty. W rezultacie popyt na waluty cyfrowe może wzrosnąć, potencjalnie powodując wzrost ich cen.
Kapitulacja górników sygnalizuje potencjalne dno rynku
Jako analityk zaobserwowałem, że hashrate sieci Bitcoin (prosta średnia ruchoma z 7 dni) odnotował znaczny spadek w całym czerwcu. Szczytowy wskaźnik haszowania został osiągnięty 27 maja na poziomie 656 EH/s, ale do 30 czerwca spadł do najniższego od czterech miesięcy poziomu 556 EH/s.
Jako analityk danych zinterpretowałbym niższy współczynnik haszowania jako oznakę, że niektórzy górnicy zaprzestali działalności ze względu na zmniejszenie zysków. Szybkość mieszania odnosi się do całkowitej mocy obliczeniowej wykorzystywanej do wydobywania Bitcoina lub przetwarzania transakcji w jego sieci. Kiedy ta moc maleje, oznacza to, że część maszyn biorących udział w tym zbiorowym wysiłku została wyłączona.
Przeczytaj prognozę cen Bitcoina [BTC] na lata 2024–2025
Stały spadek szybkości mieszania górnictwa oznacza, że niektórzy górnicy mogą zmniejszać swój poziom aktywności.
Sprzedaż kopalń i ograniczenia działalności górników historycznie wskazywały, że ceny wydobycia osiągnęły najniższy punkt w cyklu i mogą wkrótce potencjalnie odbić.
- EUR PLN PROGNOZA
- USD PLN PROGNOZA
- BONK PROGNOZA. BONK kryptowaluta
- PEPE PROGNOZA. PEPE kryptowaluta
- RENDER PROGNOZA. RENDER kryptowaluta
- NEIRO PROGNOZA. NEIRO kryptowaluta
- NEAR PROGNOZA. NEAR kryptowaluta
- SOL PROGNOZA. SOL kryptowaluta
- GRT PROGNOZA. GRT kryptowaluta
- Gene Gallagher przedstawia nastrojową, britpopową postawę taty Liama podczas Tygodnia Mody w Mediolanie, dołączając do olśniewającej Evy Herzigová na pokazie Antonio Marrasa
2024-07-09 13:44