Czy droga Bitcoina do 75 tys. dolarów jest trudniejsza, niż nam się wydawało?

przez
  • Krótkoterminowa aktywność posiadaczy sugerowała, że ​​Bitcoin mógł uformować lokalny szczyt prawie trzy tygodnie temu.
  • Długoterminowe wskaźniki posiadaczy firmy Santiment pokazały sygnały ostrzegawcze.

Jako doświadczony analityk uważnie monitorowałem akcję cenową Bitcoina w ciągu ostatnich kilku tygodni i na podstawie ostatnich wydarzeń uważam, że możemy zaobserwować lokalną formację szczytową. Aktywność posiadacza krótkoterminowego (STH) sugeruje potencjalny szczyt, o czym świadczy szybki wzrost zrealizowanego limitu STH. Wskaźnik ten historycznie wskazywał na realizację zysków od posiadaczy i wejście nabywców w szczytowych okresach rynkowych.

Bitcoin [BTC] odnotował szybki wzrost wskaźnika zrealizowanej kapitalizacji krótkoterminowego posiadacza (STH).

Kapitalizacja oparta na zrealizowanych cenach stanowi formę obliczenia kapitalizacji rynkowej, która uwzględnia cenę, po której ostatnio dokonano transakcji na kryptowalutze, w porównaniu z jej aktualną wartością rynkową.

Niedawny wzrost zrealizowanej kapitalizacji może oznaczać, że wkracza lokalny szczyt.

Który scenariusz jest bardziej prawdopodobny w nadchodzących dniach – wycofanie się w stronę poziomu 66 tys. dolarów czy osiągnięcie powyższego poziomu oporu z potencjalną korektą?

Krótkoterminowi posiadacze Bitcoina czerpią zyski

Czy droga Bitcoina do 75 tys. dolarów jest trudniejsza, niż nam się wydawało?

Analityk Amr Taha zauważył w poście CryptoQuant Insights, że zrealizowana kapitalizacja rynkowa monet o krótkiej i hodowanej wartości (STH) doświadczyła znacznego wzrostu, przekraczając 10 miliardów dolarów.

Zauważył, że znaczące zyski kapitałowe przekraczające 6 miliardów dolarów zwykle występują, gdy inwestorzy osiągają skromne zyski, a nowi nabywcy dołączają do rynku w godzinach szczytu.

Począwszy od marca 2023 r., kiedy pułap Stratum-Theta Hub (STH) osiągnął poziom ponad 6 miliardów dolarów, rozpoczął się proces korekty, który trwał kilka tygodni, mimo że nie było gwarancji natychmiastowego spadku.

Wskaźnik śledzi zrealizowaną zmianę limitu zarówno w przypadku posiadaczy długoterminowych (LTH), jak i STH. W marcu 2024 r. wskaźnik 7-dniowej zrealizowanej kapitalizacji LTH spadł poniżej 6 miliardów dolarów.

Ogólnie wskazuje to na działalność generującą zyski ze strony LTH i może oznaczać lokalne szczyty.

Bitcoin nie przekroczył swojego poprzedniego rekordu wynoszącego 73 700 dolarów, ustanowionego w marcu. Zwiększona presja sprzedaży ze strony dużych inwestorów może potencjalnie zahamować rozwój byków.

Znaki ostrzegawcze stagnacji sieci

Czy droga Bitcoina do 75 tys. dolarów jest trudniejsza, niż nam się wydawało?

Od połowy marca średni wiek dolarów inwestowanych w sieć, reprezentowany przez Mean Dollar Invested Age (MDIA), stopniowo rośnie. Pomiar ten uwzględnia wiek tokenów w sieci przy uwzględnieniu ich pierwotnej ceny zakupu. Trend wzrostowy dla MDIA jest wskaźnikiem zwyżkowym.

Jeżeli utrzymuje się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, może to wskazywać na przeciążenie sieci spowodowane zmniejszoną aktywnością transakcyjną. Dodatkowo obecność bezczynnych tokenów może służyć jako wczesny sygnał ostrzegawczy dla malejącej liczby nowych inwestorów wchodzących na rynek.

Jako inwestor kryptowalutowy zauważyłem, że współczynnik MVRV (średnia ruchoma wartość) sygnalizuje, że moje inwestycje przynoszą spore zyski. Należy jednak pamiętać, że ten wskaźnik niekoniecznie oznacza, że ​​realizacja zysków jest tuż za rogiem. To tylko jeden ze wskaźników, a nastroje rynkowe, wiadomości i inne czynniki mogą znacząco wpływać na zmiany cen. Tak więc, chociaż śledzenie wskaźnika MVRV jest rozsądne, ważne jest, aby strach przed realizacją zysków nie przyćmił moich decyzji inwestycyjnych.

Czy droga Bitcoina do 75 tys. dolarów jest trudniejsza, niż nam się wydawało?

Jako badacz analizujący dane zauważyłem, że gęstość punktów likwidacji na mapie cieplnej była niewielka w porównaniu z obecnymi cenami rynkowymi w porównaniu z zatłoczonym obszarem pomiędzy 73 a 75 tys. dolarów.

Przeczytaj prognozę cen Bitcoina [BTC] na lata 2024-25

Ta pula płynności może zostać wyczerpana przed kolejnym ruchem w dół.

Jako analityk zaobserwowałem, że minęły około dwa miesiące, odkąd Bitcoin przeżył halving, jednak jego trend pozostaje niepewny. Historycznie rzecz biorąc, trzeci kwartał nie był łaskawy dla Bitcoina pod względem wydajności. W związku z tym inwestorzy powinni przygotować się na potencjalnie długą i żmudną walkę.

2024-06-09 12:07